工作职责：1、负责公司在银行的融资业务的进行； 2、现金的保管与存取、公司资金的收支、日常费用报销、工资的发放，登记现金、银行日记账与往来账款，并编制资金日报； 3、负责会计凭证的制作与录入、税务申报、工商变更； 4、管理银行账户，办理银行账户的开立、变更、注销等相关业务。

工作职责：1、负责公司资金的收支并编制资金日报；及时登记现金日记账和银行日记账；保管现金及凭证，每天清点现金账户，做好日清月结工作；2、根据企业报销流程，进行报销工作并进行账务处理； 配合会计共同完成公司进出口财务工作 ；3、负责公司工商变更和公司银行账户的管理，银行对账、开销户以及银行其他业务的办理；公司证件、U盾、印章、发票等票据的收付保管工作 ；4、核算并发放200人左右的薪资，打印回单对账单进行会计凭证的制作；5、负责进行公司与客户、供应商之间对账工作以及结算事宜，确保款项的及时回收和支付； 6、负责人员招聘、人事档案管理、员工调动与离职手续的办理，员工考勤管理以及核算编制员工工资表 ；7、负责行政管理、文档管理、人事管理等制度的进行；并向其他部门提供行政、办公支持与服务 。