工作职责：1.月初进行账目对账工作，整理归纳核对原始凭证，做到账实相符； 2.及时将核对无误的原始凭证录入财务系统，制作电子记账凭证，并及时进行结转、结账工作； 3.原始凭证的接收、审核及粘贴； 4.日常报销，业务往来的款项转账，中行，建行，工行等网银的操作使用； 5.依照财务流程，进行费用往来支付及确认工作； 6.日常发票开具工作； 7.其他财务相关的日常筹备工作。

工作职责：1.每日及时确认并核对门店业务，进行门店对账； 2.接收和审核原始凭证，并按照流程进行报销； 3.公司业务往来汇款转账，各行等网银的操作使用； 4.其他日常财务工作。